Valuta instellingen

In Yoobi is het mogelijk om met meerdere valuta’s te werken. Een overzicht van de beschikbare en geselecteerde valuta's vind je via Beheer > Systeemvoorkeuren > Valuta instellingen. Bij elke organisatie is standaard de Euro (EUR) als valuta geselecteerd. Je voegt hier eenvoudig valuta’s aan toe.

Valuta koppelen aan organisatie
In het menu item: Beheer > Systeemvoorkeuren > Valuta instellingen maak je een keuze uit 100+ valuta’s.

Om een valuta te koppelen aan een organisatie, selecteer je uit de linker lijst (beschikbare items) een valuta, en sleep je de valuta naar de rechter lijst (geselecteerde items). In de rechterlijst kan ook de volgorde bepaald worden. Deze volgorde wordt dan in diverse keuzelijsten binnen Yoobi gebruikt.

Let op: Een valuta dat eenmaal gebruikt is binnen Yoobi, kan niet meer verwijderd worden uit de lijst.

Valuta gebruiken
Binnen Yoobi kan de valuta per klant en project ingesteld worden. De ingestelde valuta bij een klant wordt als standaard waarde voor deze klant gebruikt en automatisch meegenomen op handmatige facturen en bijbehorende order-item (type: handmatig).

De ingestelde valuta bij een project wordt automatisch meegenomen bij project tarieven, orders en facturen. Je kunt dit als volgt instellen: Ga naar Projectmanagement > Projecten > Dubbelklik op het project > Tabblad ‘Projectgegevens’ en stel bij het blok ‘Financieel’ de valuta in.

Let op: Het is niet mogelijk om binnen 1 project meerdere valuta’s te gebruiken.

Alle financiële onderdelen binnen het project maken gebruik van de ingestelde valuta. Binnen het onderdeel project tarieven wordt de valuta die ingesteld is in het project direct overgenomen.

Bij het wisselen van een valuta binnen een project worden de tarieven niet omgerekend. Dit moet altijd handmatig gedaan worden.

Let op: Zodra er één factuur is aangemaakt op basis van een project is het niet meer mogelijk te wisselen van valuta. Indien dit toch is gewenst moet een nieuw project aangemaakt of gedupliceerd worden.

Medewerker / functiegroep  tarieven
Binnen medewerker / functiegroep tarieven is het toegestaan om binnen 1 periode meerdere tarieven aan te maken voor verschillende valuta.

Bij de project tarieven worden alleen de tarieven meegenomen met dezelfde valuta als het project.

Financieel overzicht binnen project
Via de financieel tab binnen een project zijn alle ingestelde tarieven direct zichtbaar en wordt inzicht gegeven in de totale kosten en omzet van het project. Alle bedragen zijn altijd in de valuta van het project.

Factuur
Het uiteindelijke product is de factuur. Het bedrag (in USD) staat nu overal in de juiste valuta.