Hoe bepaalt Yoobi de juiste grootboekrekening, kostenplaats of kostendrager?

Yoobi verwerkt factuurinformatie direct na het verzenden van een factuur in je gekoppelde boekhoudpakket. Per factuurregel bepaalt Yoobi welke grootboekrekening, kostenplaats en kostendrager en BTW code¹ hiervoor gebruikt moet worden. 

Die gegevens² voer je zelf in bij:

1. Instellingen > Financieel boekhouding (de organisatie instelling)
2. Personeel > Afdeling > Tabblad Financieel (als je facturatie PER AFDELING gebruikt)
3. CRM > Klanten > Klant > Tabblad Financieel (de instelling per klant)
4. Projecten > Project > Tabblad Financieel (instellingen per project)
5. Projecten > Project > Activiteit > Tabblad Financieel (instellingen per project)
6. Product > Productgroep > Detail scherm
7. Product > Product > Tabblad productgegevens
8. Product > Artikel > Detail scherm
9. Medewerker > Tabblad Medewerker gegevens³

De volgorde, van laag naar hoog, per type factuurregel die Yoobi hanteert is:

1. Klant (laagst)
   1. Organisatie instelling
   2. Klant instelling
2. Medewerker
   1. Voor grootboekrekening:
      1. Organisatie
      2. Afdeling
      3. Project
      4. Activiteit
   2. Voor kostenplaats en kostendrager
      1. Organisatie
      2. Afdeling
      3. Project
      4. Activiteit
      5. Medewerker
3. Project
   1. Organisatie
   2. Klant
   3. Project
4. Activiteit
   1. Organisatie
   2. Klant
   3. Project
   4. Activiteit
5. Product
   1. Organisatie
   2. Productgroep
   3. Product
6. Artikel
   1. Organisatie
   2. Productgroep
   3. Product
   4. Artikel
7. Rekenregel
   1. Bij een product
      1. Organisatie
      2. Klant
      3. Productgroep
      4. Product
   2. Bij een project
      1. Organisatie
      2. Klant
      3. Project

In een (concept)factuur kun je zelf bekijken welke waarden worden toegepast bij de betreffende factuur en waar die vandaan komen. Bij de details van een factuur is een knop 'financieel' te vinden, soms ook wel met een afbeelding van een geldzakje.

1Let op: Bij btw kan ook sprake zijn van btw Verlegd. 
²Betreft dan de invoervelden 'Grootboekrekening', 'Kostenplaats' en 'Kostendrager'
3Betreft alleen de invoervelden 'Kostenplaats' en 'Kostendrager'.